期货:铁矿石2101周四夜盘震荡整理,收793.5(平),总增仓0.3万余手。昨日前十名资金流向:多头分散增仓,持仓集中度微增、集中度高于空头;空头分散增减仓,持仓集中度微调。当前钢厂限产季临近、矿石库存回升及外矿发运量增大预期下,期矿高价压力增大;现货需求仍较强,期货低价贴水增大后支撑将增强。短期或延续震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注800附近资金集中流向。
宏观及外盘因素:习近平:“十三五”规划实施顺利,主要指标总体将如期实现,重大战略任务和165项重大工程项目全面落地见效,规划确定的各项目标任务即将胜利完成。工信部:为有效遏制钢铁行业产能过剩现象,拟将环境敏感区域置换比例由不低于1.25:1提高到1.5:1,进一步加大通过产能置换压减产能的力度。佩洛西称民主党与白宫即将达成协议,但补充称虽谈判取得进展,国会投票还有距离。普京:俄罗斯对于推迟实施OPEC+增产计划持开放态度。外盘:美股小涨,伦铜承压震荡,美原油微调,黄金小幅反弹,美元指数上涨。 现货:昨日港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸865,青岛港865,日照港865。普氏62%铁矿石指数$120.4(预计微调)。唐山部分钢坯报3430(涨20),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,钢厂转向中低品混矿拉低高品矿价;铁矿石港口库存延续增库、仍处于同期低位,钢厂疏港量微降,船舶压港量微增,本周外矿发运量微降,期货走势影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2101或延续震荡洗盘,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注800附近资金集中流向。波段操作:平仓观望,若下探770-780区企稳可逢低试多,若上冲810-830区承压可逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探770-785区企稳可逢低逐步试多,若上冲800-815区承压可考虑逢高试空。短期关键位:785、805。
策略分析:当前国外疫情二次抬头,各国货币财政双宽松强力支持经济。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位、支撑现货;建材高库存下供需节奏影响短期市场情绪和预期,期螺大幅震荡波动影响期矿涨跌节奏,750贴水巨大、支撑较强,850附近及以上压力仍较重,期货或延续巨幅震荡行情。操作上参考:超跌至低价关键支撑区企稳后可做多,冲高至压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 80510 - 80690 | 80600.0 | -200 | 05-07 |
A00铝 | 20580 - 20660 | 20620.0 | +40 | 05-07 |
0#锌 | 23190 - 23280 | 23235.0 | +100 | 05-07 |
1#锌 | 23110 - 23210 | 23160.0 | +100 | 05-07 |
1#铅 | 17225 - 17325 | 17275.0 | +200 | 05-07 |
1#锡 | 262300 - 263500 | 262900.0 | +3500 | 05-07 |
1#镍 | 145250 - 146150 | 145700.0 | +900 | 05-07 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2406 | 79980 | -1090 | 81070 | |
沪铝2406 | 20470 | -235 | 20705 | |
沪锌2406 | 23195 | -145 | 23340 | |
沪铅2406 | 17930 | 235 | 17695 | |
黄金2408 | 547.48 | -2.8 | 550.28 | |
伦外铜 | 9934.00 | -75.5 | 10009.50 | |
伦外铝 | 2553.00 | -15.5 | 2568.50 | |
伦外锌 | 2926.00 | -17 | 2943.00 | |
伦外铅 | 2246.50 | 3 | 2243.50 | |
伦外锡 | 32185 | -415 | 32600 | |
纽约金 | 2316.1 | -8.1 | 2324.2 |