期货:铁矿石2101周一减仓新高,收911.5(涨9.5),总减仓3万余手,成交量微增;夜盘减仓下跌。昨日前十名资金流向:近月01多头集中减仓、空头分散减仓,远月05多头集中增仓、空头分散增仓。当前资金移仓换月时期,近月资金加速移仓远月,矿石01冲关900后高价承压减仓洗盘;远月2105跟随调整,近远月贴水增大。远月05承压调整,注意825-845区资金流向及市场情绪变化影响。
现货:港口PB粉(湿吨)强势挺价:曹妃甸900,青岛港895,日照港895。普氏62%铁矿石指数$132.3(涨1.35)。唐山部分钢坯报3610(涨20),成交偏弱。当前钢厂利润、高炉产量维持相对稳定,需求较好,高品位矿库存低位且降库。铁矿石港口总库存延续降库,本周到港量下降,钢厂疏港量微降,期货强势波动带动现货市场心态。
宏观及外盘因素:央行双管齐下维护月末流动性平稳:2000亿元MLF+1500亿元逆回购。郭树清:房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛”,对金融科技巨头采取特殊的创新监管办法。央行:非银行金融机构期限错配、高杠杆等风险凸显。沙特考虑辞任减产监督委主席,OPEC+会议推迟至周四。美联储主席:疫苗仍面临重大不确定性,强调贷款计划重要性。拜登提名耶伦为美国财长。Moderna向美国FDA递交新冠疫苗紧急使用授权申请。外盘:美欧股市回调,伦铜冲高承压,美原油承压微调,黄金延续弱势,美元指数反弹;短期螺纹矿石承压回调、焦炭或冲高承压。
简要策略:铁矿石2105承压调整,注意825-845区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:持多5%资金仓位,跌破830减仓,若下探800-825区企稳可逢低做多,若上冲840-860区承压可逢高平多。短线操作:平多观望,若下探810-825区企稳可逢低做多,若上冲840-860区承压可逢高考虑试空。短期关键位:825、840。
策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好预期影响扩大化。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期焦炭高价及环保限产致使钢厂对高品位矿需求加大,期货可交割高品位矿库存偏低、延续降库,供需形势偏紧。螺纹钢焦炭现货高价形势下,铁矿石期货低价贴水支撑较强,近远月延续强势涨势、修复贴水,防范短线大洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多为主,修复贴水至合理水平后可平多考虑远月空单,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 79960 - 80140 | 80050.0 | +1300 | 04-26 |
A00铝 | 20430 - 20510 | 20470.0 | +120 | 04-26 |
0#锌 | 22700 - 22790 | 22745.0 | +400 | 04-26 |
1#锌 | 22620 - 22720 | 22670.0 | +400 | 04-26 |
1#铅 | 16725 - 16825 | 16775.0 | +50 | 04-26 |
1#锡 | 260050 - 261250 | 260650.0 | +5500 | 04-26 |
1#镍 | 144450 - 145350 | 144900.0 | +1200 | 04-26 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2406 | 80580 | 180 | 80400 | |
沪铝2406 | 20670 | 175 | 20495 | |
沪锌2406 | 22780 | -20 | 22800 | |
沪铅2406 | 17270 | 65 | 17205 | |
黄金2406 | 554.86 | 3.28 | 551.58 | |
伦外铜 | 9960.00 | 60 | 9900.00 | |
伦外铝 | 2560.50 | -10.5 | 2571.00 | |
伦外锌 | 2853.50 | 4 | 2849.50 | |
伦外铅 | 2204.00 | -6 | 2210.00 | |
伦外锡 | 32150 | -510 | 32660 | |
纽约金 | 2347.8 | 0.6 | 2347.2 |