内外走势:周四LME铜小幅下跌,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9928美元/吨,日跌0.43%。沪铜主力2107合约震荡偏弱,日内最高71880元/吨,最低71050元/吨,收盘价71290元/吨,较上一交易日收盘价涨0.31%;成交量102273手,日减36291手;持仓132479手,日增1535手。基差-10元/吨;沪铜2107-2108月价差-200元/吨。
市场焦点:(1)美国10年期国债收益率一个月来首次跌至1.5%以下,创一个月新低。(2)北京时间6月10日20:30,美国将公布5月份CPI数据,市场预计美国5月核心CPI年率未季调上涨3.5%,将创28年来最大增速。(3)6月10日,中国市场电解铜现货库存29.97万吨,较上周四降2.22万吨,较本周一降1.39万吨。(4)美国4月阴极铜出口量1686.11吨,高于3月的1304.96吨;进口量8194.38吨,低于3月9912.32吨。
现货分析:6月10日SMM现货1#电解铜报价71160-71400元/吨,均价71280元/吨,日跌460元/吨。长江有色网报道,现货市场报价混乱,下游选择观望,整体交投比较僵持,成交偏淡。
仓单库存:周四沪铜仓单合计126615吨,日减2326吨,连降7日;6月9日,LME铜库存为129675吨,日增2475吨。
主力持仓:沪铜主力2107合约前20名多头持仓79726手,日增90手,空头持仓82459手,日增193手,净空持仓2733手,日增103手,多空均增,净空增加。
行情研判:美国5月通胀数据即将公布,市场普遍预期将表现强劲,美联储提前缩紧政策的担忧再起,美元指数低位回升。上游国内铜矿库存继续增长,铜矿加工费TC稳步回升,显示铜矿紧张局面改善,南美铜矿事件扰动减弱。且粗铜供应增加以及硫酸价格上涨,缓解了成本端压力,不过部分炼厂检修影响,5月精铜产量环比下降。而目前下游需求表现平淡,多以逢低采购,国内库存维持下降趋势,铜价陷入调整。技术上,沪铜2107合约三角收敛态势,预计短线低位震荡。操作上,建议在70300-72200元/吨区间轻仓操作,止损各700元/吨。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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1#铜 | 71900 - 72080 | 71990.0 | +350 | 03-28 |
A00铝 | 19330 - 19410 | 19370.0 | +60 | 03-28 |
0#锌 | 20770 - 20860 | 20815.0 | +100 | 03-28 |
1#锌 | 20690 - 20790 | 20740.0 | +100 | 03-28 |
1#铅 | 16175 - 16275 | 16225.0 | +150 | 03-28 |
1#锡 | 223050 - 224250 | 223650.0 | +250 | 03-28 |
1#镍 | 132250 - 133150 | 132700.0 | +1000 | 03-28 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2405 | 72290 | 110 | 72180 | |
沪铝2405 | 19555 | 120 | 19435 | |
沪锌2405 | 20880 | 65 | 20815 | |
沪铅2405 | 16805 | 460 | 16345 | |
黄金2406 | 521.84 | 3.8 | 518.04 | |
伦外铜 | 8858.00 | -9.5 | 8867.50 | |
伦外铝 | 2320.00 | 17 | 2303.00 | |
伦外锌 | 2444.00 | -3.5 | 2447.50 | |
伦外铅 | 2048.00 | 45 | 2003.00 | |
伦外锡 | 27595 | 60 | 27535 | |
纽约金 | 2233.2 | 20.5 | 2212.7 |