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仓单增加 铜现货升水整体平稳

2019年10月09日 00:00 来源:华泰期货

量价:8日铜价弱势下跌,沪铜主力合约收于46770元/吨,跌0.72%。沪铜所有合约较上一交易日成交量减5.9万手至21.2万手,持仓量增9734手至54.5万手。其中,近月合约前20名买单持仓量减4165手至2.5万手,前20名卖单持仓量减3994手至2.8万手。今日收盘10月合约较11月合约高10元/吨。


库存:8日,LME库存减少2280吨至28.3万吨,LME注销仓单占比30.7%,继上一周继续下降;SHFE铜仓单较节前增6027吨至4.9万吨。而截至9月27日,SHFE库存减至14.1万吨,上海保税区铜库存减至31万吨。


现货方面:8日洋山铜仓单溢价83美元/吨,维持高位。上一交易日LME现货升贴水降至-37美元/吨。8日上海电解铜现货对近月合约报价升水90~升水150元/吨。整体而言,节后首日市场成交情绪依旧较为谨慎,下游对高升水存有抵触情绪,暂显观望。


观点:近日,安托法加斯塔(Antofagasta)旗下两公司再传劳工协议,提升了矿端罢工的可能性,但根据以往经验,预估影响有限。智利国家铜业委员会数据显示智利8月份铜产量同比小幅下降0.4%。但考虑到秘鲁和智利部分铜企四季度具有增产计划,四季度铜精矿偏紧局势或将有所缓和。而需求端,九月旺季消费预期不及往年,现货升水已重回正常区间。交易所库存陆续减少,保税区库存持续下降。目前,电网领域电源投资和电网投资增速差仍然存在需求的未兑现预期,四季度仍然是年度消费复苏的关键看点,需求存在一定可期待之处。但短期来看,LME铜库存仍处于较高位,铜价整体延续内强外弱。需求疲软背景下,铜价易受宏观变动和市场情绪影响,关注近期中美新一轮贸易谈判和英国脱欧进展对铜价的牵动。


策略:


1.单边:观望;2.跨市:若进口盈利开启可正套;3.跨期:暂无;4.期权:暂无


关注及风险点:


1.经济持续下行拖累需求;2.电网投资不及预期;3.避险情绪升级

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 46950 - 46970 46960 +50 10-18
A00铝 13865 - 13905 13885 +40 10-18
0#锌 19200 - 20000 19600 -10 10-18
1#锌 18950 - 19000 18975 -10 10-18
1#铅 17005 - 17205 17105 +25 10-18
1#锡 139700 - 141200 140450 +500 10-18
1#镍 130180 - 130730 130455 -400 10-18
1#铜 46790 - 46810 46800 +50 10-18
A00铝 13990 - 14030 14010 +50 10-18
0#锌 18850 - 19850 19350 -10 10-18
1#锌 18800 - 18850 18825 -10 10-18
1#铅 17000 - 17150 17075 +25 10-18
1#锡 139000 - 141500 140250 +500 10-18
1#镍 130900 - 131100 131000 -550 10-18
1#铜 46710 - 46770 46740 +40 10-18
A00铝 13980 - 14020 14000 +40 10-18
0#锌 18830 - 18930 18880 -10 10-18
1#锌 18760 - 18860 18810 -10 10-18
1#铅 16950 - 17100 17025 +25 10-18
1#锡 138000 - 141000 139500 +500 10-18
1#镍 131000 - 131300 131150 -450 10-18
1#铜 46570 - 46770 46670 +10 10-18
A00铝 13910 - 14010 13960 +40 10-18
0#锌 18470 - 18770 18620 +20 10-18
1#锌 18410 - 18710 18560 +20 10-18
1#铅 16925 - 17025 16975 +25 10-18
1#锡 138000 - 141000 139500 +500 10-18
1#镍 131800 - 131800 131800 -300 10-18
1#铜 46710 - 46770 46740 +40 10-18
A00铝 14090 - 14110 14100 +40 10-18
0#锌 18890 - 18990 18940 -110 10-17
1#锌 18770 - 18870 18820 -110 10-17
1#铅 16950 - 17100 17025 +25 10-18
1#锡 137550 - 140550 139050 +750 10-17
1#镍 130750 - 131350 131050 -500 10-18
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜1912 46570 -60 46630
沪铝1912 13850 15 13835
沪锌1912 18860 30 18830
沪铅连续 --
黄金1912 342.00 0.05 341.95
伦外铜 5771.50 22.5 5749.00
伦外铝 1733.00 4.5 1728.50
伦外锌 2460.50 26.5 2434.00
伦外铅 2200.00 14 2186.00
伦外锡 17030 -75 17105
纽约金 1205.9 --
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