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沪镍仓单处于极低水平,短期不宜过度追空

2022年06月23日 00:00 来源:华泰期货

镍品种:


昨日镍价再次冲高回落后下挫,夜间创出3月中旬以来的新低,受美联储加息预期压制,有色金属整体情绪低迷。昨日沪镍仓单继续下滑,目前仅1034吨,创上市以来的新低。昨日精炼镍现货成交偏淡,现货升水小幅走弱。近期硫酸镍价格弱势下行,市场对后市情绪偏悲观,新能源板块对精炼镍消费冷清。


镍观点:


当前沪镍仓单处于历史极低水平,一旦外围情绪反弹,则挤仓风险可能回升,且短期价格跌幅过大,不宜过度追空。不过当前镍价仍处于偏高水平,精炼镍基本面较差,高利润刺激高冰镍和精炼镍供应增长,非理性镍价对消费形成明显抑制,下游企业亏损严重,精炼镍消费大幅下滑,后市镍价预计仍将弱势下行,当前价格未完全回归供需。


镍策略:


中性。精炼镍供需较差,但短期跌幅过大,仓单处于极低水平,不宜过度追空,建议暂时观望。


镍关注要点:


沪镍仓单、LME镍博弈、宏观政策、高冰镍和湿法产能进展、主要镍供应国政策。


304不锈钢品种:


近日不锈钢期货仓单持续下滑,目前已经处于偏低水平。昨日不锈钢期货价格小幅回落,现货价格弱势运行,基差持续收窄,整体成交不佳。近期镍铁主流价格弱势运行,目前已至1440-1460元/镍点(到厂含税)。


不锈钢观点:


300系不锈钢产能充裕,供应弹性较大,后期原料问题解决后不锈钢供应逐渐宽裕,限制价格上行空间;但随着宏观情绪回暖,疫情影响缓解,消费亦有改善预期;不锈钢供需同增之下矛盾不突出。短期随着原料端镍铁价格逐步下行,不锈钢价格重心下移,但当前价格已经接近短期的极限成本支撑位,不宜过度悲观。中线考虑买SS空NI套利,中长线来看,未来比值将从历史峰值逐步回归。


不锈钢策略:


中性。不锈钢供需偏弱,但当前价格成本支撑较强,建议暂时观望。


不锈钢关注要点:


期镍博弈、宏观政策、印尼政策、印尼镍铁供应、不锈钢库存与仓单。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72330 150 72180
沪铝2405 19580 145 19435
沪锌2405 20890 75 20815
沪铅2405 16805 460 16345
黄金2406 524.14 6.1 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
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