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伦镍价格创十年新高,短期镍价偏强但不宜过度追高

2022年01月13日 00:00 来源:华泰期货

镍品种:


Mysteel消息,昨日傍晚外媒报道称印尼海洋与投资事务部副部长Septian Hario Seto表示,印尼政府可能在2022年开始对镍铁和镍生铁征收出口关税,受此消息影响,伦镍价格创出十年新高,不过随后冲高回落,夜间沪镍价格亦再创上市新高。因现货资源偏紧,镍价大幅上涨之后,现货升水依然坚挺,下游适度备货,但追高意愿偏弱,现货市场整体成交不佳。近期镍价持续上涨,下游硫酸镍企业生产利润较差。


镍观点:目前镍正处于低库存、强现实、弱预期的格局之中,全球精炼镍库存仍在持续下滑并处于低位、现实供需偏强,中线供需预期不太乐观,但中线预期亦存在诸多变数,在库存出现明显拐点、供需真正转为过剩之前,镍价仍以偏多思路对待,策略上以逢低买入为主。不过近期下游硫酸镍企业利润不佳,过度追高需谨慎。


镍策略:单边:谨慎偏多。不过因下游企业利润不佳,过度追高需谨慎。


镍关注要点:美联储货币政策、高冰镍和湿法产能进展、新能源汽车电池技术发展。


304不锈钢品种:


近日受镍价大幅上涨影响,不锈钢期货价格持续拉升,现货价格亦逐步上调,但现货涨幅不及期货,基差已转为负值,处于上市后的下边界。因近期价格持续上涨,下游追高意愿偏弱,市场成交转淡。


不锈钢观点:近期镍价大幅上涨,纯镍与镍铁价差骤升至十年峰值,不锈钢价格相对而言显得估值偏低;加之不锈钢期货仓单水平偏低,后期仓单注册可能受春节假期影响,2月合约持续增仓后或存在交割隐忧,近期2月合约价格涨幅明显高于远月合约。不过近期不锈钢期货价格上涨,更多受益于镍价提振和资金推动,其自身供需并没有太过乐观,而且中线新增产能压力偏大,近期现货价格跟涨力度偏弱,基差已经处于负值,处于不锈钢期货上市后的下边界,因此短期不锈钢期货价格以被动跟涨的反弹思路对待,不宜过度追势。


不锈钢策略:谨慎偏多。短期被动跟随镍价上涨,以反弹思路对待,不宜过度追势。


不锈钢关注要点:不锈钢新增产能、不锈钢社会库存、不锈钢期货仓单。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 72000 - 72180 72090.0 +100 03-29
A00铝 19470 - 19550 19510.0 +140 03-29
0#锌 20820 - 20910 20865.0 +50 03-29
1#锌 20740 - 20840 20790.0 +50 03-29
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +300 03-29
1#锡 226050 - 227250 226650.0 +3000 03-29
1#镍 132450 - 133350 132900.0 +200 03-29
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72530 350 72180
沪铝2405 19710 275 19435
沪锌2405 20945 130 20815
沪铅2405 16815 470 16345
黄金2406 531.30 13.26 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
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