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沪镍仓单处于历史低位,近月合约持仓量偏大

2021年06月23日 00:00 来源:华泰期货

镍品种:


昨日印尼CNBC新闻报道,由于FENI、NPI 产品的附加值较低,印尼能源和矿产资源部提议限制冶炼厂建设和FENI、NPI出口,鼓励建设硫酸镍或不锈钢厂等一流冶炼厂。不过目前仅当地一家媒体报道,能矿部暂无官方报道,而且由于印尼不锈钢受全球多国反倾销,该措施可行性偏低,但需关注未来印尼政府是否可能限制镍铁新增产能。昨日镍价上涨后,现货市场成交转弱,下游暂时放缓采购,多处于观望状态。


镍观点:镍现实供需较好,预期供需偏弱。当前国内精炼镍库存仍处于历史低位,沪镍库存和仓单处于历史低谷,而沪镍2107合约持仓量远超仓单水平,同时LME镍库存亦持续下滑,全球精炼镍显性库存连续八周下降,国内低库存状态提升镍价上涨弹性,且可能存在挤仓风险。中线高冰镍利空兑现存在不确定性,当前镍豆需求强劲,不锈钢产量高速增长,精炼镍消费状况较好,镍自身供需偏强。随着外围利空情绪逐步释放,镍价迎来反弹。四季度镍豆需求将受到湿法中间品和高冰镍的双重挑战,中线预期仍不乐观。


镍策略:单边:谨慎偏多。


镍关注要点:高冰镍事件进展、菲律宾与印尼疫情状况、宏观环境、大型传统镍企供应、新能源汽车政策。


304不锈钢品种:


昨日不锈钢期货价格强势上行,现货价格亦小幅上涨,市场信心有所恢复,下游采购积极性好转,不过现货市场货源仍旧偏紧。


不锈钢观点:不锈钢现实供需较好,中线预期偏悲观。当前304不锈钢处于供需两旺的状态,产业链表现为偏高利润、高排产、高需求、低库存,虽然中国和印尼300系不锈钢总产量连创历史新高,但300系不锈钢社会库存仍处于偏低水平,低库存状态提升价格上涨弹性,且当前下游消费较好,不锈钢供需偏强。近期随着外围利空情绪逐步释放,不锈钢价格再度迎来上涨。下半年镍铁和不锈钢新增产能压力较大,不锈钢中线预期仍不乐观。


不锈钢策略:中性。


不锈钢关注要点:不锈钢库存、不锈钢消费、印尼不锈钢进口量、中国与印尼的NPI和不锈钢新增产能投产进度。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 72000 - 72180 72090.0 +100 03-29
A00铝 19470 - 19550 19510.0 +140 03-29
0#锌 20820 - 20910 20865.0 +50 03-29
1#锌 20740 - 20840 20790.0 +50 03-29
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +300 03-29
1#锡 226050 - 227250 226650.0 +3000 03-29
1#镍 132450 - 133350 132900.0 +200 03-29
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72490 310 72180
沪铝2405 19690 255 19435
沪锌2405 20905 90 20815
沪铅2405 16855 510 16345
黄金2406 529.82 11.78 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
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