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大户持续挺价 沪铝易涨难跌

2020年06月30日 00:00 来源:长江有色金属网

1、事件回顾:(1)财政部:5月份,国有企业营业总收入环比增长4%,恢复至去年同期水平的98.6%;利润总额环比增长251.1%,恢复至去年同期水平的94.5%;5月末,国有企业资产负债率64.6%,增长0.4个百分点;(2)央行、香港金融管理局、澳门金融管理局决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点;(3)据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计,截至北京29日16:55左右,全球新冠肺炎确诊病例累计1015.5万例,死亡病例50.2万例。其中,美国确诊病例254.9万例,巴西134.4万例,俄罗斯63.4万例,印度54.8万例;(4)英国首相鲍里斯·约翰逊表示,已拟定“事关英国国运”的经济刺激计划,将在新冠病毒疫情结束后投入数百亿英镑巨额资金。该经济刺激计划将对医院、学校、房产开发、铁路和公路等基础设施项目进行大规模投资;(5)周一国内电解铝社会库存71.8万吨,较上周一下降1.9万吨。


2、行情回顾:沪铝2008合约开于13625元/吨,价格持续走高,报收13775元/吨,涨170元/吨。沪铝指数持仓量增0.7万手,至44.9万手。LME铝涨1.01%(15:00价格)。


现货方面,广东南储铝市场均价14150元/吨,涨50元/吨;长江现货市场铝锭均价14100元/吨,涨80元/吨;SMM铝现货升水210元/吨,跌10元/吨。今日华东某大户虽公布现货采购计划,但报价偏低,持货商难以认同,采购计划实际成交不多。贸易商间自行成交表现僵持,无锡成交活跃度明显高于上海地区。下游正常补货,因价格大幅上涨,略有畏高,成交不及预期。


逻辑观点:周一铝价止跌回升,沪铝主连大涨170元/吨,涨幅1.25%。周一国内电解铝社会库存71.8万吨,库存较上周一下降1.9万吨,库存降幅继续放缓。虽然当前库存降速趋缓,电解铝生产利润高企,且进口铝锭明显增加,但在去库周期下,大户在现货市场继续收货挺价,铝现货价格表现坚挺,对盘面价格产生支撑。此外,近期大户在沪铝2007合约持仓不减反增,在铝仓单持续走低情况下,市场对沪铝挤仓担忧提升,铝价持续上行。预计在大户挺价情况下,近期铝价呈现易涨难跌走势,近期建议关注沪铝近月及连一持仓变化。此外,在国外复工复产预期、境外铝锭流入国内,以及铝材出口相对受限情况下,预计内外盘价差有望收窄,电解铝内外盘正套继续持有(买伦铝卖沪铝)。

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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 52580 - 52480 52530 +300 07-15
A00铝 14800 - 14840 14820 -75 07-15
0#锌 18165 - 18965 18565 -5 07-15
1#锌 17795 - 17995 17895 -25 07-15
1#铅 15260 - 15460 15360 -10 07-15
1#锡 138530 - 143030 140780 -1000 07-15
1#镍 107470 - 108970 108220 -150 07-15
1#铜 52540 - 52560 52550 +350 07-15
A00铝 14800 - 14840 14820 -70 07-15
0#锌 17990 - 18990 18490 -40 07-15
1#锌 17940 - 17990 17965 -40 07-15
1#铅 15600 - 15700 15650 -50 07-15
1#锡 140500 - 143000 141750 -750 07-15
1#镍 107750 - 108550 108150 -50 07-15
1#铜 52050 - 52170 52110 -890 07-14
A00铝 14880 - 14920 14900 -420 07-14
0#锌 17890 - 17990 17940 -40 07-15
1#锌 17820 - 17920 17870 -40 07-15
1#铅 15450 - 15550 15500 -25 07-14
1#锡 140500 - 143500 142000 -250 07-14
1#镍 107450 - 108450 107950 +300 07-14
1#铜 52360 - 52560 52460 +290 07-15
A00铝 14730 - 14790 14760 -40 07-15
0#锌 17580 - 17880 17730 -50 07-15
1#锌 17530 - 17830 17680 -50 07-15
1#铅 15375 - 15475 15425 -75 07-15
1#锡 140500 - 143500 142000 -- 07-15
1#镍 108600 - 109000 108800 -700 07-15
1#铜 52050 - 52170 52110 -890 07-14
A00铝 14990 - 15010 15000 -420 07-14
0#锌 17980 - 18080 18030 +30 07-14
1#锌 17860 - 17960 17910 +30 07-14
1#铅 15425 - 15575 15500 +200 07-14
1#锡 140550 - 143550 142050 -250 07-14
1#镍 107500 - 108500 108000 +300 07-14
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上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2008 51170 -1240 52410
沪铝2008 14290 -195 14485
沪锌2008 17800 -95 17895
沪铅连续 --
黄金连三 390.74 1.82 390.74
伦外铜 6377.00 -17.5 6394.50
伦外铝 1676.50 -2 1678.50
伦外锌 2202.00 1 2201.00
伦外铅 1849.00 -4.5 1853.50
伦外锡 17340 45 17295
纽约金 1812.0 -1.8 1813.8
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