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需求预期乐观,沪铜多单介入

2017年10月12日 00:00 来源:兴业期货

周三有色金属涨跌互现,铜镍涨幅明显,铝锌震荡偏弱,整体延续分化格局。


当日宏观面消息表现平静。


现货方面:


(1)截止2017-10-11, 1#电解铜现货价格为52680元/吨,较前日上涨305元/吨,较近月合约升水290元/吨,早市持货商报价尚持稳于前日水平,即被市场秒收,持货商随即率先抬高好铜升水,直至成交出现抑制,市场继续保持高升水及偏多情绪,贸易商引领接货潮,市场成交氛围持暖;


(2)当日, A00#铝现货价格为16130元/吨,较前日下跌130元/吨,较近月合约贴水140元/吨,期铝下跌叠加换月在即,现货贴水大幅收窄,持货商出货热情高涨,但中间商不乐意接货,下游企业基本完成节后补货,接货意愿下降,整体成交较昨回落;


(3)当日, 0#锌锭现货价格为26930元/吨,较前日下跌120元/吨,较近月合约升水215元/吨,贸易商及冶炼厂继续加大出货力度,双燕品牌到货持续增多,补充市场货源,升水较前日收窄,因锌价持续走弱,下游观望情绪浓厚,日内采购依旧疲软,整体成交不及前日;


(4)当日, 1#电解镍现货价格为88500元/吨,较前日上涨225元/吨,较近月合约升水630元/吨,贸易商高位出货较积极,下游询价较积极,俄镍成交一般,镍价低位反弹至高位后电镀合金企业拿货积极性偏弱,金川成交不及俄镍,金川出货积极性一般,出厂价维持88800元/吨。


库存方面:


(1)LME铜库存为28.69万吨,较前日减少2950吨;上期所铜库存1.48万吨,较前日减少908吨;


(2)LME铝库存为123.4万吨,较前日减少5025吨;上期所铝库存52.41万吨,较前日增加3460吨;


(3)LME锌库存为26.73万吨,较前日增加6550吨;上期所锌库存1.71万吨,较前日减少198吨;


(4)LME镍库存为38.31万吨,较前日减少672吨;上期所镍库存3.88万吨,较前日减少561吨。


内外比价及进口盈亏方面:


(1)截止10月11日,伦铜现货价为6641美元/吨,较3月合约贴水53.75美元/吨;沪铜现货对伦铜现货实际比值为7.81(进口比值为7.81),进口盈利455元/吨;沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.76(进口比值为7.81),进口亏损279元/吨;


(2)当日,伦铝现货价为2133美元/吨,较3月合约贴水25美元/吨;沪铝现货对伦铝现货实际比值为7.48(进口比值为8.15),进口亏损1250元/吨;沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.61(进口比值为8.15),进口亏损1168元/吨;


(3)当日,伦锌现货价为3314美元/吨,较3月合约升水73美元/吨;沪锌现货对伦锌现货实际比值为8.41(进口比值为8.26),进口亏损95元/吨;沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.96(进口比值为8.27),进口亏损1002元/吨;


(4)当日,伦镍现货价为10910美元/吨,较3月合约贴水14.75美元/吨;沪镍现货对伦镍现货实际比值为8.1(进口比值为8.04),进口盈利740元/吨;沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.02(进口比值为8.04),进口亏损254元/吨。


当日无重点关注数据及事件。


产业链消息方面表现平静。


综合看,鉴于美国通胀长期低迷,部分美联储官员希望推迟至通胀更高时再加息,美元受此影响跌至两周低位,有色金属获支撑。市场对未来需求预期乐观,现铜升水持续走高,铜价受提振,CU1712新多入场;电解铝供给侧改革将继续坚定推进,剩余违规产能关停只是时间问题,叠加采暖季环保限产,四季度电解铝大概率供不应求,铝价下方支撑较强,AL1712多单持有;国内外库存持续去化,现货升水继续走高,锌价易涨难跌,ZN1712多单持有,稳健者买ZN1711-卖ZN1712组合持有;镍生铁主产区山东临沂3家镍生铁企业被要求在采暖季限停产50%,引发市场对镍生铁供应短缺的担忧,NI1801多单持有。


单边策略:CU1712新多以52350止损,AL1712、ZN1712、NI1801多单持有。


套保策略:铜适当增加买保头寸,铝、锌、镍保持50%买保头寸不变。


跨期策略:买ZN1711-卖ZN1712组合持有。


[责任编辑:刘] 标签:需求预期乐观
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名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 55440 - 55460 55450.0 +40 10-20
A00铝 16090 - 16130 16110.0 +90 10-20
0#锌 26020 - 26820 26420.0 +120 10-20
1#锌 25970 - 26020 25995.0 +120 10-20
1#铅 19600 - 19800 19700.0 -750 10-20
1#锡 146500 - 144500 145500.0 -1000 10-20
1#镍 77235 - 79835 78535.0 -- 10-20
1#铜 55380 - 55420 55400.0 -290 10-18
A00铝 16000 - 16040 16020.0 -40 10-18
0#锌 25910 - 26710 26310.0 -440 10-18
1#锌 25860 - 25910 25885.0 -440 10-18
1#铅 20350 - 20550 20450.0 -450 10-18
1#锡 144000 - 145500 144750.0 -500 10-18
1#镍 94450 - 94650 94550.0 +100 10-18
1#铜 54720 - 55380 55050.0 +140 10-20
A00铝 16080 - 16120 16100.0 +130 10-20
0#锌 25940 - 26040 25990.0 -30 10-20
1#锌 25870 - 25970 25920.0 -30 10-20
1#铅 19600 - 19700 19650.0 -500 10-20
1#锡 142500 - 144000 143250.0 -500 10-20
1#镍 95000 - 95200 95100.0 +1325 10-20
1#铜 54700 - 54900 54800.0 +50 10-20
A00铝 16060 - 16160 16110.0 +130 10-20
0#锌 25640 - 25940 25790.0 -10 10-20
1#锌 25580 - 25880 25730.0 -10 10-20
1#铅 19550 - 19700 19625.0 -475 10-20
1#锡 142500 - 144000 143250.0 -500 10-20
1#镍 95400 - 95400 95400.0 +800 10-20
1#铜 55125 - 55405 55265.0 -360 10-18
A00铝 16100 - 16120 16110.0 -40 10-18
0#锌 25620 - 25720 25670.0 -370 09-22
1#锌 25540 - 25640 25590.0 -370 09-22
1#铅 20400 - 20550 20475.0 -450 10-18
1#锡 141550 - 143050 142300.0 -1000 09-22
1#镍 94050 - 94450 94250.0 -200 10-18
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜1712 54410 -290 54700
沪铝连续 14005 -80 14005
沪锌连续 22305 -405 22305
沪铅1712 19150 -- 19150
黄金1712 275.45 -0.8 276.25
伦外铜 6969.50 -3 6972.50
伦外铝 2135.00 -14 2149.00
伦外锌 3102.50 -11.5 3114.00
伦外铅 2467.50 -7.5 2475.00
伦外锡 19565 -465 20030
纽约金 1205.9 2 1203.9
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