期货:铁矿石1709周三夜盘减仓回落洗盘,收498.5(涨2),总减仓19.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。短期受矿石库存数据利空及现货成交偏差影响,空头抛压仍较重,多头挺价力度较弱,盘面承压减仓回落洗盘。短期延续承压弱势波动,注意490-505区多空资金集中增减主动性,防范压力区资金打压。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)小幅上调、成交一般:曹妃甸515(涨10),青岛港505(涨5),日照港505(涨5)。5月份新加坡掉期66.62元/吨(小涨)、普氏62%铁矿石指数$67.15(涨0.85),BDI指数下跌,离岸人民币微跌。当前内矿开工率持稳,主流报价维稳、成交一般;港口总库存历史高位,钢厂对低价资源采购量增加,受库存数据利空及期货抛压较重影响,矿石市场成交一般、心态较弱。本周二全国42个港口铁矿石库存13229万吨,较上周五上涨28万吨;日疏港量260.9万吨,较上周五下降5.5万吨。
宏观及外盘因素:习近平就维护金融安全提出6项任务,包括打击逃废债行为,控制好杠杆率,加大对市场违法违规行为打击力度;积极规范发展多层次资本市场,扩大直接融资等。多家大行否认大量赎回委外,机构称实质影响有限。美国公布“史上最大”税改计划,美股美元回落。外盘:道指微调,美元指数震荡调整,原油偏弱震荡,美铜震荡,黄金承压波动,短期钢铁产业品种或延续承压震荡。
简要策略:铁矿石1709延续承压弱势波动,注意490-505区多空资金集中增减主动性,防范压力区资金打压;波段操作:持空15%资金仓位,突破500平仓,若505-515区承压弱势回落则做空,若475-490区支撑较强则平空做多。短线:平空观望,若500-515区承压弱势回落则做空,若480-490区支撑较强则平空做多。
策略分析:短期期货受库存历史高位、钢厂下调出厂价、货币收紧等影响压力区市场抛压仍较重,但受贴水较大、清理地条钢、钢厂需求较强等因素影响低位支撑增强,资金分歧加大,延续承压宽幅震荡波动。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性。
提示:工信部:5月份将开展取缔“地条钢”专项督查,6月30日前彻底取缔地条钢。中钢协:各省已清理地条钢500多家,涉产能1.19亿吨。政治局会议:坚定不移推进经济结构战略性调整,继续积极财政政策和稳健货币政策,加快促进房地产长效机制形成,确保不发生系统性金融风险。郭树清称要“下猛药”整治金融乱象。发改委:增加煤炭有效供应,促使煤炭价格尽快回归合理区间。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 78660 - 78840 | 78750.0 | +600 | 04-25 |
A00铝 | 20310 - 20390 | 20350.0 | +200 | 04-25 |
0#锌 | 22300 - 22390 | 22345.0 | -30 | 04-25 |
1#锌 | 22220 - 22320 | 22270.0 | -30 | 04-25 |
1#铅 | 16675 - 16775 | 16725.0 | -- | 04-25 |
1#锡 | 254550 - 255750 | 255150.0 | +1500 | 04-25 |
1#镍 | 143250 - 144150 | 143700.0 | +700 | 04-25 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2406 | 79810 | 490 | 79320 | |
沪铝2406 | 20375 | 40 | 20335 | |
沪锌2406 | 22665 | 115 | 22550 | |
沪铅2406 | 17095 | 20 | 17075 | |
黄金2406 | 551.18 | 0.6 | 550.58 | |
伦外铜 | 9905.00 | 115 | 9790.00 | |
伦外铝 | 2571.00 | -13 | 2584.00 | |
伦外锌 | 2849.50 | 55 | 2794.50 | |
伦外铅 | 2210.00 | 7.5 | 2202.50 | |
伦外锡 | 32660 | 1060 | 31600 | |
纽约金 | 2345.6 | 7.2 | 2338.4 |